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                                                  1. 首页  >   其他  >  正文

                                                    时时彩平台app:青岛中能发客场战深圳海报:绿荫臻汉子|图

                                                    本集团提供的物流等其他服务收入,对提供服务交易的结果能可靠估计的情况下,在期末按合同协议规定确认收入。

                                                    法定代表人:张剑锋;注册地址:江苏省吴江市汾湖镇北厍社区元鹤村;营业期限:2007年5月24日至2027年5月23日。

                                                    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会[2012]19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、7(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

                                                    41、销售费用项目2016年1-3月2015年度办公费296,037.243,807,639.39差旅费762,462.545,351,698.91职工薪酬4,228,161.5317,555,204.77业务招待费1,220,304.755,304,989.68运杂费9,578,648.9040,138,594.42广告费545,013.746,494,126.66设计推广费100,000.001,586,840.90折旧及摊销104,468.261,203,989.18房屋租赁费133,978.071,008,968.58宣传费156,440.002,423,316.00代理费644,244.00930,731.14展览费322,316.78356,712.48仓储费3,523,444.94中国大连国际合作(集团)股份有限公司备考合并财务报表附注项目2016年1-3月2015年度其他2,360,666.517,560,900.28合计20,452,742.3297,247,157.3342、管理费用项目2016年1-3月2015年度办公费2,836,055.8910,756,226.04差旅费1,933,590.8412,749,435.17会议费313,346.87367,623.30职工薪酬44,848,579.76196,266,823.52业务交际费1,578,790.569,343,749.07车辆使用费1,083,119.567,025,471.22物料消耗83,015.194,483,386.18广告费8,426.0019,645.00宣传费277,375.64税金2,153,739.839,154,753.71折旧费5,539,163.9024,750,565.17董事会费-699,740.00844,310.77聘请中介机构费576,566.865,767,535.52房租物业费2,078,447.967,691,857.01修理费332,164.691,778,386.46咨询费707,343.935,909,267.55保险费339,334.701,430,615.65无形及递延资产摊销2,817,236.716,509,093.66协会会费8,000.00281,746.85开发与研究费9,985,317.4045,664,887.45交通费255,080.552,050,774.98安全生产费193,311.33530,581.30技术支持费178,512.532,812,696.39水电费204,432.28168,721.73装修费63,160.22938,276.66其他2,283,795.6310,719,370.77合计79,700,793.19368,293,176.77中国大连国际合作(集团)股份有限公司备考合并财务报表附注43、财务费用项目2016年1-3月2015年度利息支出17,775,751.2594,166,683.74减:利息收入1,900,528.5419,043,993.97汇兑损失3,726,598.5634,367,525.41减:汇兑收益2,563,678.4427,394,718.89其他1,094,436.194,379,713.76合计18,132,579.0286,475,210.0544、资产减值损失项目2016年1-3月2015年度坏账损失6,081,041.6647,743,825.66存货跌价损失-41,547,159.86189,758,410.86固定资产减值损失1,017,014,385.45无形资产减值损失合计-35,466,118.201,254,516,621.97(1)2015年存货跌价损失189,758,410.86元,主要系公司计提的房地产存货跌价准备:2015年,公司根据《企业会计准则第1号--存货》和公司会计政策的规定,对存货资产进行减值测试,并对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。

                                                    8.营业外收入计入当期非经常性项目本期数上期数损益的金额非流动资产处置利得109,015.4631,920.00109,015.46其中:固定资产处置利得109,015.4631,920.00109,015.46罚没及违约金收入1,898,876.973,397,280.111,898,876.97其他448,688.35286,944.44448,688.35合计2,456,580.783,716,144.552,456,580.789.营业外支出计入当期非经常性损项目本期数上期数益的金额非流动资产处置损失5,619.42其中:固定资产处置损失5,619.42对外捐赠赔偿金、违约金、滞纳金6,814,743.14157,726.736,814,743.14水利建设基金1,710,044.172,188,550.15其他295,656.4916,133.61295,656.49合计8,820,443.802,368,029.917,110,399.6310.所得税费用(1)明细情况项目本期数上期数本期所得税费用94,616,099.6269,258,824.54递延所得税费用-11,357,462.638,280,833.57合计83,258,636.9977,539,658.11(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期数利润总额318,196,824.25按法定/适用税率计算的所得税费用79,549,206.06调整以前期间所得税的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,709,430.93所得税费用83,258,636.9911.其他综合收益(1)明细情况本期数上期数项目税后归属于母税后归属于税后归属于税后归属于税前金额所得税税前金额所得税公司少数股东母公司少数股东一、以后将重分类进损益的其他综合收益1.可供出售金融资产公允价值变动损益减:前期计入其他综合收益当期转入损益小计2.外币财务报表折算4,464,509.114,464,509.11-153,713.45-153,713.45差额减:前期计入其他综合收益当期转入损益合计4,464,509.114,464,509.11-153,713.45-153,713.45(三)合并现金流量表主要项目注释1.收到的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数土地拍卖保证金939,090,000.00324,460,000.00收到往来款9,963,533.22182,955,379.94租金26,013,645.077,861,209.77银行存款利息11,214,508.629,471,441.19工程保证金、押金34,463,964.1746,096,347.40商品房买受人按揭贷款保证金3,439,000.001,466,900.00代收契税、维修基金等36,288,330.8531,417,362.24其他10,628,493.4210,735,804.17合计1,071,101,475.35614,464,444.712.支付的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数土地拍卖保证金939,090,000.00324,460,000.00支付往来款9,771,660.34318,674,343.90销售费用支付的现金29,828,731.2529,184,918.38管理费用支付的现金6,952,217.786,002,630.40履约保证金、押金、投标保证金等53,288,838.20122,227,464.50代付契税、维修基金等26,403,635.9160,386,053.79银行手续费1,736,157.413,237,877.89商品房买受人按揭贷款保证金121,850.001,887,200.00其他26,537,190.4010,853,828.85合计1,093,730,281.29876,914,317.713.收到的其他与投资活动有关的现金项目本期数上期数收联营企业往来款526,518,215.00收回合作开发项目投资款40,169,702.50取得子公司增加的现金净额4,865,706.76100.00合计571,553,624.26100.004.支付的其他与投资活动有关的现金项目本期数上期数支付合作开发项目投资款551,665,250.00合计551,665,250.005.收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上期数收回的银行承兑汇票保证金59,929,117.49收回银行借款质押的定期存款270,000,000.00336,700,000.00合计270,000,000.00396,629,117.496.支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上期数支付的银行承兑汇票保证金51,619,227.81用于银行借款质押的定期存款140,000,000.00支付非公开发行律师费100,000.00140,000,000.00合计100,000.00191,619,227.817.现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料项目本期数上期数1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润234,938,187.26215,071,083.41加:资产减值准备-160,145,864.2013,135,322.30固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,613,223.528,269,032.52无形资产摊销46,294.98162,781.37长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-98,015.46-31,572.07(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)12,983,556.174,341,483.89投资损失(收益以“-”号填列)5,525,780.02递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-6,115,947.972,840,614.76递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)625,920,461.07699,498,109.27经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)222,582,765.51390,607,957.99经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)799,151,465.54-596,701,757.68其他经营活动产生的现金流量净额1,744,401,906.44737,193,055.762.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额4,754,887,115.68310,161,573.92减:现金的期初余额932,509,265.26317,814,735.26加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,822,377,850.42-7,653,161.34(2)当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息项目本期数上期数一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:1.取得子公司及其他营业单位的价格100,000.002.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物100,000.00减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物4,865,706.7699,952.503.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,865,706.7647.504.取得子公司的净资产99,882.50流动资产277,399,904.18233,482,832.50非流动资产50,000,000.00流动负债97,515,115.00283,382,950.00非流动负债180,000,000.00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:1.处置子公司及其他营业单位的价格2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债(3)现金和现金等价物项目期末数期初数一、现金4,754,887,115.68932,509,265.26其中:库存现金57,770.19106,545.42可随时用于支付的银行存款4,754,829,345.49932,402,719.84可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额4,754,887,115.68932,509,265.26[注]现金流量表补充资料的说明:2016年半年度现金流量表中现金期末数为4,754,887,115.68元,2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为4,757,724,845.56元,差额2,837,729.88元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金2,837,729.88元。

                                                    (2)募集资金承诺项目情况√适用□不适用单位:万元承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行资金投向更项目承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文(含部分总额(1)金额(2)(3)=用状态日益生重大变变更)(2)/(1)期化承诺投资项目偿还银行借款、短期融否90,00090,000081,459.28是否资券101,634.6补充流动资金否91,288.9291,288.9215.18是否181,288.9181,288.9183,093.9承诺投资项目小计--15.18--------22超募资金投向不适用否181,288.9181,288.9183,093.9合计--15.18----0----22未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用(分具体项目)项目可行性发生重大未发生重大变化变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文(3)募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

                                                    61/1462016年半年度报告可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。

                                                    ,409,780.0467,085,208.78821,324,571.26按成本计量的1,196,637,170.92300,000.001,196,337,170.921,693,898,803.53300,000.001,693,598,803.53其他-理财产品270,000,000.00270,000,000.00减:一年内到期的可供出售金融资产(见附注-270,000,000.00-270,000,000.00七、9)合计1,662,647,184.46300,000.001,662,347,184.462,582,308,583.5767,385,208.782,514,923,374.79(2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产√适用□不适用单位:元币种:人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊490,083,154.13490,083,154.13余成本公允价值466,010,013.54466,010,013.54累计计入其他综合收益的公允-24,073,140.59-24,073,140.59价值变动金额已计提减值金额(3).期末按成本计量的可供出售金融资产√适用□不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投资被投资单位本期现金红单位本本持股利本期本期期期比例期初期末期初期末增加减少增减(%)加少上海天宏力资产394,159,59394,159,19.0管理有限公司3.24593.24上海远洋宾馆有85,254,803.85,254,810.0限公司1403.14上海中远船务工6,311,382.46,311,385.00程有限公司92.49上海远虹实业有929,402.929,402.975.80限公司上海通联房地产2,543,883.52,543,882.02有限公司53.55上海通达物业有157,171.157,171.223.58限公司83/1462016年半年度报告账面余额减值准备在被投资被投资单位本期现金红单位本本持股利本期本期期期比例期初期末期初期末增加减少增减(%)加少四川天华股份有200,000.200,000.000.01限公司天津万华股份有150,000.150,000.000.01限公司天津华联商厦股144,000.144,000.000.01份有限公司山东利华贸发有300,000.300,000.0300,000.030.0300,000.00限公司00000武汉港集装箱有500,000.500,000.000.10限公司青岛陆海国际货4,702,154.84,702,15运集团股份有限9.0884.88公司广州港股份有限499,445,00499,445,5,941,417.54.50公司0.00000.0061.219.9韩国KBCT码头3,057.943,119.228烟台港股份有限198,836,66198,836,3.90公司0.21660.21连云港电子口岸3,000,000.03,000,0015.0信息发展有限公860,757.7800.00司青岛远洋资产管482,749,68482,749,689.理有限公司9.36上海浦远船舶有12,512,004.12,512,004.5限公司53天津滨海投资集1,600,000.01,600,000.00团股份有限公司江苏银行股份有400,000.00400,000.00限公司1,693,898,861.2497,261,693.1,196,63300,000.0300,000.06,802,175.2合计/03.538897,170.9200(4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况√适用□不适用单位:元币种:人民币可供出售权益可供出售债务可供出售金融资产分类合计工具工具期初已计提减值余额67,385,208.7867,385,208.78本期计提2,509,913.242,509,913.24其中:从其他综合收益转入本期减少69,595,122.0269,595,122.02其中:期后公允价值回升转回/期末已计提减值金余额300,000.00300,000.00其他说明注:可供出售金融资产减值准备本期减少69,595,122.02元,系处置中远散货运输(集团)有限公司转出。

                                                    48、公司与田宝潭签订房屋租赁合同,租赁位于辽宁省营口市大石桥哈大中路瑞宁国际大厦,共1500平方米的房屋,租赁期限为15年,自2014年7月1日至2029年6月30日止。

                                                    董事会秘书办公室协助董事会秘书专门负责信息披露事务。

                                                    (2)项目实施进度安排根据项目的实际情况,建设期自2009年7月-2011年6月。

                                                    本项目总成本费用包括设计费、样品制作费、材料费、人员工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、管理费用和其它费用。

                                                    2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用√不适用3、衍生金融资产□适用√不适用4、应收票据(1).应收票据分类列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额银行承兑汇票16,945,364.0021,737,340.49合计16,945,364.0021,737,340.4955/962016年半年度报告(2).期末公司已质押的应收票据□适用√不适用(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票67,158,143.40合计67,158,143.40(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用√不适用5、应收账款(1).应收账款分类披露单位:元币种:人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例比例计提比例金额比例(%)金额价值金额金额价值(%)(%)(%)单项金额重大并单独计提坏账准6,749,924.654.216,749,924.65100.006,749,924.656.876,749,924.65100.00备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准148,463,243.6792.659,242,865.346.23139,220,378.3386,441,771.8288.005,798,152.276.7180,643,619.55备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账5,038,691.083.145,038,691.08100.005,038,691.085.135,038,691.08100.00准备的应收账款合计160,251,859.40/21,031,481.07/139,220,378.3398,230,387.55/17,586,768.00/80,643,619.55期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用□不适用单位:元币种:人民币应收账款期末余额(按单位)应收账款坏账准备计提比例计提理由大连华利干果制品有限公司6,749,924.656,749,924.65100.00预计难以收回合计6,749,924.656,749,924.65//组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用□不适用56/962016年半年度报告单位:元币种:人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例1年以内小计139,794,757.466,989,737.875.001至2年3,702,840.37370,284.0410.002至3年1,402,822.49280,564.5020.003至4年177,286.2553,185.8830.004至5年1,436,755.00574,702.0040.005年以上1,948,782.10974,391.0550.00合计148,463,243.679,242,865.346.23组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□适用√不适用(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额3,444,713.07元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

                                                    2004年12月,经财政部财建[2004]444号《关于批复沈阳铁路局所属企业持有大连铁龙实业股份有限公司国有股权无偿划转的函》批准,公司股东沈阳铁路局经济发展总公司将所持有的73,645,000股本公司国有法人股中的68,954,746股和2,545,254股分别无偿划转给中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司所有,大连铁道有限责任公司将所持有的42,019,159股本公司国有法人股全部无偿划转给大连铁路经济技术开发总公司所有。

                                                    十二、承诺及或有事项(一)重要承诺事项1、资产抵押及质押情况(1)公司资产抵押及质押情况2014年5月16日,公司与中国银行辽宁省分行签订抵押合同,以公司国有土地使用权742.20平方米及地上建筑物为抵押物,为公司借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供9,045.06万元最高债权额担保,抵押期限自2014年3月1日至2019年2月28日。

                                                    (2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响。

                                                    (二)无形资产账面价值变动情况如下:单位:元项目土地使用权其他合计一、账面原值1.2014.12.31余额6,040,113.74367,521.386,407,635.122015年度增加额---2015年度减少额---2.2015.12.31余额6,040,113.74367,521.386,407,635.122016年1-6月增加额---2016年1-6月减少额---3.2016.6.30余额6,040,113.74367,521.386,407,635.12二、累计摊销1.2014.12.31余额984,801.2779,344.681,064,145.952015年度增加额131,306.8890,598.20221,905.082015年度减少额---2.2015.12.31余额1,116,108.15169,942.881,286,051.032016年1-6月增加额65,653.4445,299.10110,952.542016年1-6月减少额---3.2016.6.30余额1,181,761.59215,241.981,397,003.57三、账面价值1.2014.12.31账面价值5,055,312.47288,176.705,343,489.172.2015.12.31账面价值4,924,005.59197,578.505,121,584.093.2016.6.30账面价值4,858,352.15152,279.405,010,631.55江苏锦明无形资产主要是土地使用权和软件,报告期内无形资产原始价值无增减变动,账面价值的变化是无形资产按期摊销形成的。

                                                    十二、报告期主要财务指标(一)主要财务指标财务指标2009年1-6月/2009-6-302008年度/2008年12月31日2007年度/2007年12月31日2006年度/2006年12月31日1、流动比率1.841.761.981.182、速动比率0.930.951.180.833、资产负债率(母公司)51.42%53.46%49.54%65.60%4、应收账款周转率2.365.075.203.985、存货周转率0.691.732.774.016、息税折旧摊销前利润(万元)7,144.9213,217.3410,854.695,536.877、利息保障倍数11.1115.5226.2331.828、每股经营活动的现金流量(元)-0.33-0.080.08-0.359、每股净现金流量(元)-0.160.020.280.1910、扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例0.34%0.24%0.09%0.12%注:计算公式如下:佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-188流动比率=流动资产÷流动负债;速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债;资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款;存货周转率=营业成本÷平均存货;息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出额+折旧+摊销;利息保障倍数=(利润总额+利息支出额)÷利息支出额;每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额÷年/期末普通股份总数;每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷年/期末普通股份总数。

                                                    3、其他无七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额银行存款106,472,592.96166,638,383.02合计106,472,592.96166,638,383.02其他说明截至2016年6月30日止,本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

                                                    (2)AxelRistma:德国籍,应出资额1.40万美元,占注册资本的28%,实际已出资额为1.40万美元,占实收资本的28%。

                                                    佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-82(3)国际品牌纷纷抢滩中国市场近年来,国际及港台品牌皮鞋在国内消费量剧增,尤其在中高档皮鞋上,这些海外品牌展示出强劲的上升势头。

                                                    如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失,计提长期股权投资减值准备。

                                                    15.固定资产(1).确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

                                                    采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

                                                    公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;40/93金健米业股份有限公司2016年半年度报告③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

                                                    资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。

                                                    公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

                                                    深圳鹏城认为,本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了本公司2006年12月31日、2007年12月31日、2008年12月31日、2009年6月30日合并及公司的财务状况以及2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月的合并及公司的经营成果和现金流量。

                                                    明(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用三、控股股东或实际控制人变更情况□适用√不适用第七节优先股相关情况□适用√不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用√不适用(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因杨晨光监事会主席离任工作调整18/1222016年半年度报告三、其他说明无19/1222016年半年度报告第九节公司债券相关情况□适用√不适用20/1222016年半年度报告第十节财务报告一、审计报告□适用√不适用二、财务报表合并资产负债表2016年6月30日编制单位:中国国旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金八、15,056,593,997.075,260,309,564.00结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据八、23,394,880.003,400,000.00应收账款八、31,138,066,037.83939,819,892.71预付款项八、4993,877,343.64600,324,407.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息八、5730,867.2581,441.18应收股利八、67,416,417.21262,091.60其他应收款八、7340,112,464.31362,244,665.38买入返售金融资产存货八、82,002,113,466.581,844,975,160.44划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产八、93,395,584,522.642,834,830,958.22流动资产合计12,937,889,996.5311,846,248,180.61非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产八、10890,052.32890,052.32持有至到期投资长期应收款长期股权投资八、11231,593,612.54231,266,447.91投资性房地产八、12314,931,405.84322,460,169.40固定资产八、131,523,664,976.161,573,744,490.35在建工程八、14136,150,360.31114,595,603.42工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产21/1222016年半年度报告无形资产八、151,108,657,498.841,123,516,182.18开发支出商誉八、162,221,155.322,221,155.32长期待摊费用八、17282,492,950.87307,749,084.56递延所得税资产八、18151,053,250.66166,481,113.04其他非流动资产八、1942,387,993.1442,163,867.31非流动资产合计3,794,043,256.003,885,088,165.81资产总计16,731,933,252.5315,731,336,346.42流动负债:短期借款八、20111,049,600.00109,987,200.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款八、211,468,192,761.321,273,851,646.81预收款项八、221,194,842,598.50797,543,224.39卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、23210,993,318.08348,338,244.81应交税费八、24301,550,911.17327,603,457.91应付利息八、2566,790.49225,554.23应付股利八、2649,635,213.7826,356,236.13其他应付款八、27739,165,548.11793,618,104.91应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计4,075,496,741.453,677,523,669.19非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款八、2852,401.5341,843.76长期应付职工薪酬八、2941,442,600.9542,891,474.57专项应付款预计负债递延收益八、30117,013,427.38115,808,687.58递延所得税负债八、182,533,953.302,601,061.67其他非流动负债非流动负债合计161,042,383.16161,343,067.58负债合计4,236,539,124.613,838,866,736.7722/1222016年半年度报告所有者权益股本八、31976,237,772.00976,237,772.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积八、324,811,467,116.844,811,467,116.84减:库存股其他综合收益八、33-57,602,149.62-66,448,699.76专项储备盈余公积八、34349,924,766.25349,924,766.25一般风险准备未分配利润八、355,728,596,095.965,109,926,367.72归属于母公司所有者权益合计11,808,623,601.4311,181,107,323.05少数股东权益686,770,526.49711,362,286.60所有者权益合计12,495,394,127.9211,892,469,609.65负债和所有者权益总计16,731,933,252.5315,731,336,346.42法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙母公司资产负债表2016年6月30日编制单位:中国国旅股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金2,415,292,622.212,442,519,332.62以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项6,600.00应收利息应收股利其他应收款十六、182,473.26251,162.94存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,350,000,000.002,820,000,000.00流动资产合计5,765,381,695.475,262,770,495.56非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十六、26,331,257,607.006,331,257,607.00投资性房地产固定资产28,788,300.5030,142,754.7323/1222016年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,946,166.513,451,235.46开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,875,084.542,222,829.43其他非流动资产非流动资产合计6,365,867,158.556,367,074,426.62资产总计12,131,248,854.0211,629,844,922.18流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬6,621,256.5410,513,602.00应交税费3,780,584.88297,837.85应付利息应付股利其他应付款4,418,980,338.493,434,749,958.46划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计4,429,382,179.913,445,561,398.31非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计4,429,382,179.913,445,561,398.31所有者权益:股本976,237,772.00976,237,772.00其他权益工具其中:优先股24/1222016年半年度报告永续债资本公积5,032,362,573.475,032,362,573.47减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积349,924,766.25349,924,766.25未分配利润1,343,341,562.391,825,758,412.15所有者权益合计7,701,866,674.118,184,283,523.87负债和所有者权益总计12,131,248,854.0211,629,844,922.18法定代表人:王为民主管会计工作负责人:闫建平会计机构负责人:陈文龙合并利润表2016年1—6月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入10,262,582,718.0610,015,880,823.94其中:营业收入八、3610,262,582,718.0610,015,880,823.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本8,755,380,332.158,607,013,770.90其中:营业成本八、367,405,072,453.817,231,545,612.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加八、37130,634,137.91131,147,680.83销售费用八、38830,182,761.75874,322,509.21管理费用八、39385,418,434.80369,735,163.00财务费用八、40-1,745,512.73-4,701,955.03资产减值损失八、415,818,056.614,964,759.92加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)八、4291,554,354.5666,806,608.04其中:对联营企业和合营企业的投资51,299,580.6054,408,655.36收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,598,756,740.471,475,673,661.08加:营业外收入八、4310,236,330.372,946,021.35其中:非流动资产处置利得2,400.35154,831.17减:营业外支出八、44649,925.96459,410.00其中:非流动资产处置损失131,873.85144,256.24四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,608,343,144.881,478,160,272.4325/1222016年半年度报告减:所得税费用八、45373,549,368.00347,924,062.09五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,234,793,776.881,130,236,210.34归属于母公司所有者的净利润1,106,788,614.241,016,387,423.09少数股东损益128,005,162.64113,848,787.25六、其他综合收益的税后净额八、469,463,925.12-11,880,863.16归属母公司所有者的其他综合收益的税8,846,550.14-12,146,403.66后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合8,846,550.14-12,146,403.66收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动121,030.59损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额8,846,550.14-12,267,434.256.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后617,374.98265,540.50净额七、综合收益总额1,244,257,702.001,118,355,347.18归属于母公司所有者的综合收益总额1,115,635,164.381,004,241,019.43归属于少数股东的综合收益总额128,622,537.62114,114,327.75八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)1.13371.0411(二)稀释每股收益(元/股)1.13371.0411本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

                                                    50/962016年半年度报告20.职工薪酬(1)、短期薪酬的会计处理方法本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

                                                    经营范围为投资、贸易。

                                                    2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,随着爱尔品牌影响力提升及经营规模的扩大,医疗技术与服务质量地提升,业务结构不断地优化,公司营业收入继续保持了较快增长,其中:屈光手术实现收入56,165.74万元,同比增长39.68%,白内障手术实现收入49,150.62万元,同比增长26.45%,视光服务实现收入38,200.87万元,同期增长39.13%,其他服务项目均有不同程度增长。

                                                    ②对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

                                                    2008年合并范围为:持股比例公司名称直接间接小计表决权比例合并报表范围深圳市星期六鞋业有限公司100%-100%100%2008年度全部财务报表上海淘趣电子商务有限公司90%-90%90%2008年度全部财务报表佛山隆星鞋业有限公司100%-100%100%2008年度全部财务报表2008年度合并范围的变化及其原因说明:2008年,本公司在佛山市注册成立佛山隆星鞋业有限公司,故2008年合并范围新增佛山隆星鞋业有限公司的财务报表。

                                                    26、股份支付(1)股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

                                                    2008年12月15日,双方签订《补充协议》,约定出租方在本公司成功上市后三个月内将仓库交付本公司使用,使用年限为五年。

                                                    ②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

                                                    除此之外上述股东与发行人实际控制人及发行人董事、监事和高级管理人员无关联关系。

                                                    2)工业机器人自动化系统业务将成为江苏锦明主要发展方向。

                                                    该房屋用于太原爱尔眼科医院有限公司经营。

                                                    上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大信验字[2012]第2-0060号验资报告。

                                                    如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。

                                                    11、投资项目的效益分析(1)财务分析本项目为非生产性项目,因此财务评价仅就研发成本费用进行测算。

                                                    39/962016年半年度报告五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本集团根据自身生产经营特点,确定固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认政策,具体会计政策参见附注五、14、附注五、17、附注五、22。

                                                    开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;深圳华强实业股份有限公司2016年半年度报告全文④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

                                                    (3)金融负债的分类和计量①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

                                                    逐步在全国范围内建立起统一的城乡居民医保制度,将爱尔眼科医院集团股份有限公司2016年半年度报告全文逐步缩小城乡差距、地区差异,实现城乡居民医保制度可持续发展。

                                                    不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

                                                    现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是是启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透是明:十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

                                                    佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-2102006年10月31日公司吸收合并力元鞋业以后变更为中外合资生产型企业。

                                                    根据中水致远出具的中水致远评报字[2015]第1145、1146、1147、1148、1149、1150和1151号《资产评估报告》,在评估基准日2015年6月30日,标的资产的评估值为420,077.03万元,交易价格为420,077.03万元。

                                                    52/1222016年半年度报告本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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